Přijaté faktury

24 Kvě Přijaté faktury

13. Přijaté faktury
    1. Máte k dispozici dva detailní formuláře. Podrobnější formulář se zobrazí pokud si nastavíte formuláře pro velké monitory. Běžte do nastavení, přizpůsobení, pracovníci a u pracovníka, který toto nastavení chce, běžte do detailu a zde zatrhněte – podrobnější formuláře u rozlišení : 1920*1080. V novém formuláři si můžete zvolit, které tabulky chcete vidět. Platby a účetní doklad se nevolí. Volí se DPH, doklady, akce a náklady.
    2. Číslování přijatých faktur bez ohledu na rok
    3. Tlačítko – oprava data – podle dne doručení program opraví den vystavení, uzp a splatnosti
    4. Tlačítko – Aktualizace uč.dokladu – podle faktury opraví účetní doklad. Jedná se o číslo dokladu, datum, text dodávky, jméno dodavatele. Program nebude měnit SU, AU, KA a MD a DAL. Pokud na faktuře změníte částku musíte uč.doklad vymazat a přes plus pořídit znovu.
    5. Import přijaté faktury ve formátu ISODC. Pokud od dodavatele dostanete fakturu ve formátu ISDOC, můžete ji naimportovat. Běžte do přijatých faktur, generování a import ISDOC.
    6. Kopírování přijatých faktur – Máte několik možnosti, jak vytvořit kopii přijaté faktury.
       1. Generování – kopírování faktury bez účetního dokladu
       2. Generování – kopírování faktury včetně účetního dokladu.
       3. Kniha přijatých faktur, dejte kurzor na fakturu, podle které chcete kopírovat, zmáčkněte prvé tlačítko myši a volte kopírování faktury
       4. Kniha přijatých faktur, dejte kurzor na fakturu, podle které chcete kopírovat, zmáčkněte CTRL+ALT+C
       5. Kniha přijatých faktur, dejte kurzor na fakturu, podle které chcete kopírovat, zmáčkněte prvé tlačítko myši a volte kopírování faktury včetně účetního dokladu.
    7. Tisk – Na sestavě kontací se zobrazí název společnosti.
    8. V tisku, saldo, přijaté faktury s účetním deníkem. Program porovná faktury v aktuálním roce s účetním deníkem. Vezme účetní doklady, které k faktuře patří. Koukne se na účet, který má určení v účetní osnově 5 (dodavatel) , sečte Madáti a Dal a odečte z faktury celkovou částku a platbu. Pokud tento rozdíl nebude nula, pak fakturu v sestavě zobrazí. Čili program bere v potaz i platbu. Tím, že jste si zakázala ve faktuře vidět účetní doklad platby, bude se Vám chybný doklad hůř hledat. Ale kdykoliv si tuto funkci můžete zapnout. Pokud je účetní deník v archívu, nebude program nic porovnávat. Pokud jsou všechny faktury v pořádku, program nezobrazí prázdnou sestavu, ale napíše, že je vše ok
    9. Při exportu příkazu k úhradě můžete vždy příkaz k úhradě i tisknout
    10. Můžete tisknout příkaz k úhradě  s názvem společnosti a textem dodávky. (druhá sestava)
    11. Uložené příkazy k úhradě. V programu je kniha poslaných příkazů k úhradě. Tato kniha se automaticky naplní příkazy, které v programy vytváříte. Ukládá příkazy které tisknete v knize přijatých faktur i které exportujete do banky z knihy přijatých faktur. Dále ukládá příkazy, které tvoříte v likvidaci vyúčtování. Kniha uložených příkazů je v účto, přijaté faktury, uložené příkazy k úhradě. Můžete zde pořizovat nový příkaz bez jakékoliv návaznosti na cokoliv. Můžete příkazy tisknou i exportovat do banky.
    12. Zpětné párování. V přijatých fakturách, vydaných fakturách, v bance, pokladně a ve vnitřních dokladech je nově možnost zpětného párování. V detailu dokladu je nová záložka „párování“. Zde uvidíte jak byl doklad párován při jeho pořízení. Vidíte záznam v knize pohledávek, v platbách pfak či vfak. Je zde tlačítko, kterým párování zrušíte. A druhé tlačítko, kterým párování zrušíte a provedete nové párování.