24 Kvě Banka
Posted at 12:26h
in Aktuality
- Banka
- Hlavička banky – Tato fce se musí nastavit. Běžte do nastavení, účetnictví, hlavička banky. Vstoupíte do banky a program nabídne bankovní doklady. Na jednom řádku bude jeden doklad. Podle čísla dokladu. Čili pokud je číslo dokladu měsíc, budete mít jeden měsíc jeden řádek. Vyberete doklad.- Dvojklik. Vstoupíte do další tabulky, kde bude na jednom řádku jeden den toho vybraného dokladu. Poklepete po dni a jste v bance tak, jak ji znáte. Ale vidíme pouze doklady toho jednoho dne.
- Import bankovního výpisu. Volíte generování, nový import. Program z banky převezme text a uloží jej. Podle variabilního symbolu hledá faktury a obyvatelé. Pokud najde doklad, spáruje a do údaje uživatel napíše jméno osoby nebo firmy. Do údaje „Co našel“ napíše buď jméno osoby či firmy, pokud je variabilní symbol jednoznačný. Nebo napíše, že doklad nespároval, pokud variabilní symbol nenajde. A nebo napíše duplicita vs, pokud variabilní symbol najde víckrát. V detailu můžete opravit párování jak potřebujete. U položek, které spároval zatrhne možnost ihned zaúčtovat. U takto označených dokladů program po ukončení importu provede zaúčtování a zápis do knihy pohledávek či plateb k fakturám. Nezúčtuje ty doklady, kde není VS, nebo je duplicitní nebo se nenašlo. Tyto doklady pak zaúčtujte pomocí tlačítka – nezaúčtované.
- V bance, generování lze pokračovat v rozpracovaném importu. Program zobrazí importovaný soubor v pozici v jakém jste jej zanechali.
- Při tisku bankovní knihy od data do data, program dá do záhlaví počáteční stav ke dni od data.
- Lze importovat bankovní výpis z RB ve formátu CSV
- Číslování dokladu v bance se spojí číslo banky podle Vašeho číselníku banky, číslo výpisu a číslo položky. Toto si musíte v nastavení programu zapnout.